Strategie

Der WEALTHGATE Multi Asset Chance verfolgt das Ziel, einen überdurchschnittlichen Wertzuwachs bei reduzierter Volatilität zu erzielen

Um dieses Ziel zu erreichen, wird ein flexibler Investmentansatz verfolgt, der eine Anpassung an dynamische Marktgegebenheiten ermöglicht. Neben der Investition in Aktien globaler Unternehmen kann das Sondervermögen auch in weitere Finanzinstrumente, wie zum Beispiel ETFs und Zertifikate investieren. Hierbei wird unter Berücksichtigung der Risikostreuung angestrebt, in voraussichtlich wachstumsreiche Branchen zu investieren.

Fondsdaten

FondsnameWEALTHGATE Multi Asset Chance I
WKN / ISINA2PF0W / DE000A2PF0W3
FondswährungEUR
Geschäftsjahr01.08.-31.07.
FondsmanagerDONNER & REUSCHEL Luxemburg S.A., Luxemburg
Managementstildiskretionär
AnlageberaterWEALTHGATE GmbH
VerwahrstelleDONNER & REUSCHEL AG, Hamburg
VerwaltungsgesellschaftHANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Auflagedatum01.08.2019
Verwendung der Erträgeausschüttend
Ausgabeaufschlag*keiner
Mindestanlagesumme100.000 EUR
Verwaltungsvergütung*1,97 % p.a. des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Sonder-vermögens in einem Geschäftsjahr
Performance Fee*20 % p.a. der positiven Wertentwicklung, max. Höchstsatz: 20 % mit High-Water-Mark (HWM)
Depotbankvergütung*bis zu 0,5 % p. a. des Wertes des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Sondervermögens in einem Geschäftsjahr

* Weitere Kosten können dem Verkaufsprospekt entnommen werden. Verbindlich ist der Verkaufsprospekt mit integriertem Verwaltungsreglement. Dieser ist bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und der Vertriebsstelle sowie bei Ihrem Berater kostenlos erhältlich.

Weitere Informationen

Anleihen bieten eine laufende Verzinsung, Kurschancen und relativ geringe Wertschwankungen. Steigende Zinsen können allerdings vor der Fälligkeit Kursrückgänge zur Folge haben. Die Einzelpositionen werden sorgfältig ausgewählt, können sich aber schwächer entwickeln als erwartet.

Aktien weisen auf lange Sicht ein überdurchschnittliches Renditepotenzial auf. Ihre Kurse können jedoch markt- und einzelwertbedingt relativ stark schwanken. Die Einzelpositionen werden sorgfältig ausgewählt, können sich aber schwächer entwickeln als erwartet.

Geldmarktanlagen bieten die Aussicht auf eine marktgerechte Verzinsung bei hoher Kursstabilität. Kurzfristige Wertschwankungen sind allerdings nicht völlig auszuschließen. Die Einzelpositionen werden sorgfältig ausgewählt, können sich aber schwächer entwickeln als erwartet.

Die Zielfonds und Zertifikate werden sorgfältig ausgewählt und bieten die Chance, von unterschiedlichen Anlagekonzepten zu profitieren. Sie können sich aber im Einzelfall schwächer entwickeln als erwartet. Anteile an Teilfonds sind Wertpapiere, deren Preis durch die börsentäglichen Kursschwankungen der im Teilfonds befindlichen Vermögenswerte bestimmt wird und deshalb steigen oder auch fallen kann. Es kann daher grundsätzlich keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Auch kann nicht zugesichert werden, dass im Falle einer Rückgabe/Verkauf von Anteilen der Anteilsinhaber den Wert seiner ursprünglichen Anlage zurückerhält.

Aktive Risikosteuerung gegenüber Einmalanlagen kann Verluste begrenzen, wobei zu niedrigeren Kursen regelbedingt reduziert werden könnte. Es kann daher grundsätzlich keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der eingesetzten Regelwerke und Modelle erreicht werden.

Es kann nicht zugesichert werden, dass im Falle einer Rückgabe von Anteilen der Anteilsinhaber den Wert seiner ursprünglichen Anlage zurückerhält. Die Volatilität (Wertschwankung) des Gesamtportfolios kann eventuell erhöht sein. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängig und kann Änderungen unterworfen sein. Auch kann nicht zugesichert werden, dass im Falle einer Rückgabe von Anteilen der Anteilsinhaber den Wert seiner ursprünglichen Anlage zurückerhält. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Fonds von EURO abweicht. Die Rendite kann bei Währungsschwankungen eventuell steigen oder fallen.

Ausführliche Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt sowie den Wesentlichen Anlegerinformationen.

© DONNER & REUSCHEL Luxemburg S.A.