Strategie

Ziel der Anlagepolitik ist mittel- bis langfristig einen möglichst attraktiven Wertzuwachs zu erwirtschaften. Anlageziel des Fondsmanagements ist es, regelmäßige Ausschüttungen für die Anleger des Fonds zu ermöglichen.
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds flexibel in Aktien, Anleihen, Investmentfonds und Bankguthaben. Zur Erzielung von Prämieneinnahmen aus Stillhaltergeschäften können Optionen verkauft werden. Zur Absicherung von Vermögenspositionen sowie zu Investitionszwecken kann der Fonds Derivate einsetzen. Um die Chancen des Anlageuniversums voll auszuschöpfen, kann der Fonds global in Unternehmen jeglicher Marktkapitalisierung investieren. Für die Aufteilung des Fondsvermögens nach Ländern, Branchen und Währungen sind keine festen Grenzen vorgesehen. Alle Investmententscheidungen beruhen auf einer Mischung aus Fundamentalanalyse und technischer Analyse. Es fließen auch makroökonomische Überlegungen in den Entscheidungsprozess ein.

Fondsdaten

FondsnameWertewerk
WKN / ISINA2QJKZ / DE000A2QJKZ7
FondswährungEUR
Geschäftsjahr01.04.-31.03.
FondsmanagerDONNER & REUSCHEL Luxemburg S.A., Luxemburg
Managementstildiskretionär
AnlageberaterFortezza Finanz AG
VerwahrstelleDONNER & REUSCHEL AG, Hamburg
VerwaltungsgesellschaftHANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Auflagedatum01.06.2021
Verwendung der Erträgeausschüttend
Ausgabeaufschlag*kein Ausgabeaufschlag
Mindestanlagesummekeine
Verwaltungsvergütung*bis zu 1,06 % p.a des Wertes des OGAW-Sondervermögens der jeweiligen Anteilklasse, bezogen auf den Durchschnitt derbörsentäglich errechneten Inventarwerte des betreffenden Jahres
Performance Fee*ja
Depotbankvergütung*Bis zu 0,08 % p.a. des Wertes des OGAW-Sondervermögens, bezogen auf den Durchschnitt der börsentäglich errechneten Inventarwerte des betreffenden Jahres.

* Weitere Kosten können dem Verkaufsprospekt entnommen werden. Verbindlich ist der Verkaufsprospekt mit integriertem Verwaltungsreglement. Dieser ist bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und der Vertriebsstelle sowie bei Ihrem Berater kostenlos erhältlich.

Weitere Informationen

Anleihen bieten eine laufende Verzinsung, Kurschancen und relativ geringe Wertschwankungen. Steigende Zinsen können allerdings vor der Fälligkeit Kursrückgänge zur Folge haben. Die Einzelpositionen werden sorgfältig ausgewählt, können sich aber schwächer entwickeln als erwartet.

Aktien weisen auf lange Sicht ein überdurchschnittliches Renditepotenzial auf. Ihre Kurse können jedoch markt- und einzelwertbedingt relativ stark schwanken. Die Einzelpositionen werden sorgfältig ausgewählt, können sich aber schwächer entwickeln als erwartet.

Geldmarktanlagen bieten die Aussicht auf eine marktgerechte Verzinsung bei hoher Kursstabilität. Kurzfristige Wertschwankungen sind allerdings nicht völlig auszuschließen. Die Einzelpositionen werden sorgfältig ausgewählt, können sich aber schwächer entwickeln als erwartet.

Die Zielfonds und Zertifikate werden sorgfältig ausgewählt und bieten die Chance, von unterschiedlichen Anlagekonzepten zu profitieren. Sie können sich aber im Einzelfall schwächer entwickeln als erwartet. Anteile an Teilfonds sind Wertpapiere, deren Preis durch die börsentäglichen Kursschwankungen der im Teilfonds befindlichen Vermögenswerte bestimmt wird und deshalb steigen oder auch fallen kann. Es kann daher grundsätzlich keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Auch kann nicht zugesichert werden, dass im Falle einer Rückgabe/Verkauf von Anteilen der Anteilsinhaber den Wert seiner ursprünglichen Anlage zurückerhält.

Aktive Risikosteuerung gegenüber Einmalanlagen kann Verluste begrenzen, wobei zu niedrigeren Kursen regelbedingt reduziert werden könnte. Es kann daher grundsätzlich keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der eingesetzten Regelwerke und Modelle erreicht werden.

Es kann nicht zugesichert werden, dass im Falle einer Rückgabe von Anteilen der Anteilsinhaber den Wert seiner ursprünglichen Anlage zurückerhält. Die Volatilität (Wertschwankung) des Gesamtportfolios kann eventuell erhöht sein. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängig und kann Änderungen unterworfen sein. Auch kann nicht zugesichert werden, dass im Falle einer Rückgabe von Anteilen der Anteilsinhaber den Wert seiner ursprünglichen Anlage zurückerhält. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Fonds von EURO abweicht. Die Rendite kann bei Währungsschwankungen eventuell steigen oder fallen.

Ausführliche Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt sowie den Wesentlichen Anlegerinformationen.

© DONNER & REUSCHEL Luxemburg S.A.